天弘宁弘六个月A (011558.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,413.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0052元基金经理胡彧管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率22.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金天弘宁弘六个月C | ||||
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天弘宁弘六个月A(011558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-12-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-28 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-18 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-12 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-01 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-31 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-10-29 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-10-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-10-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-10-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
