天弘宁弘六个月A (011558.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,413.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9973元基金经理胡彧管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率22.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金天弘宁弘六个月C | ||||
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天弘宁弘六个月A(011558) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.22亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.34亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1.50亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.67亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.88亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2.10亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2.25亿 | 2.36亿元 | -- |
