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公告
分红拆分
基金经理
概况
天弘宁弘六个月A
(011558.jj)
天弘基金管理有限公司
成立日期
2021-10-26
总资产规模
1.34亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.9954
元
持有人户数
2,413.00
基金经理
胡彧
、
任明
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
持仓换手率
22.26%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.16%
相关基金:
主从基金
天弘宁弘六个月C
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天弘宁弘六个月A(011558) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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天弘宁弘六个月A.(011558) 历史总基金份额和总规模曲线图
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天弘宁弘六个月A历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.98
元
1.34亿
1.37亿
元
--
2024-03-31
--
1.38亿
1.45亿
元
--
2023-12-31
0.95
元
1.50亿
1.58亿
元
--
2023-09-30
--
1.67亿
1.74亿
元
--
2023-06-30
0.97
元
1.88亿
1.95亿
元
--
2023-03-31
0.97
元
2.10亿
2.16亿
元
--
2022-12-31
0.95
元
2.25亿
2.36亿
元
--