天弘宁弘六个月A
(011558.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2021-10-26
总资产规模
1.34亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9954持有人户数2,413.00基金经理胡彧任明管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率22.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16%
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天弘宁弘六个月A(011558) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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天弘宁弘六个月A.(011558) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘宁弘六个月A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.981.34亿1.37亿--
2024-03-31--1.38亿1.45亿--
2023-12-310.951.50亿1.58亿--
2023-09-30--1.67亿1.74亿--
2023-06-300.971.88亿1.95亿--
2023-03-310.972.10亿2.16亿--
2022-12-310.952.25亿2.36亿--