天弘宁弘六个月A (011558.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,413.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9973元基金经理胡彧管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率22.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金天弘宁弘六个月C | ||||
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天弘宁弘六个月A(011558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 69.72万元 | 0.70% | 14.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 188.80万元 | 0.70% | 40.46万元 | 0.15% |
| 2023-07-07 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 103.83万元 | 0.70% | 22.25万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 340.60万元 | 0.70% | 72.99万元 | 0.15% |
