汇添富稳健盈和一年持有混合 (011562.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0690元基金经理吴江宏 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,637.60万 | 19.23% |
| (其中) 股票 | 6,637.60万 | 19.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.62亿 | 75.83% |
| (其中) 债券 | 2.62亿 | 75.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 2.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 469.48万 | 1.36% |
| 5 | 其他资产 | 236.63万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,817.62万 | 8.16% |
| 采矿业 | 263.55万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.50万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83.35万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.52%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1,319.19万 | 3.82% |
| 50 电信服务 | 1,230.48万 | 3.56% |
| 25 可选消费 | 238.92万 | 0.69% |
| 55 公用事业 | 188.38万 | 0.55% |
| 20 工业 | 100.95万 | 0.29% |
| 35 医疗保健 | 91.20万 | 0.26% |
| 15 原材料 | 64.73万 | 0.19% |
| 60 房地产 | 36.59万 | 0.11% |
| 30 日常消费 | 15.15万 | 0.04% |
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