汇添富稳健盈和一年持有混合 (011562.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,154.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1048元基金经理吴江宏 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,479.02万 | 15.56% |
| (其中) 股票 | 5,479.02万 | 15.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.80亿 | 79.54% |
| (其中) 债券 | 2.80亿 | 79.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 550.00万 | 1.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,144.45万 | 3.25% |
| 5 | 其他资产 | 31.75万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,416.45万 | 6.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.10万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282.75万 | 0.80% |
| 采矿业 | 272.10万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.09万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.94%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 700.51万 | 1.99% |
| 50 电信服务 | 653.69万 | 1.86% |
| 25 可选消费 | 333.11万 | 0.95% |
| 55 公用事业 | 184.24万 | 0.52% |
| 40 金融 | 88.25万 | 0.25% |
| 15 原材料 | 70.12万 | 0.20% |
| 35 医疗保健 | 46.26万 | 0.13% |
| 60 房地产 | 14.36万 | 0.04% |
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