汇添富稳健盈和一年持有混合 (011562.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0690元基金经理吴江宏 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
