汇添富稳健盈和一年持有混合 (011562.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,154.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1048元基金经理吴江宏 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-06 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-05 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-21 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-07 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-01 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-10-31 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-28 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-10-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-10-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
