汇添富稳健盈和一年持有混合 (011562.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0690元基金经理吴江宏 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-28 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-08-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-08-23 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-08-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-08-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-08-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-08-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-08-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-04 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-01 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
