汇添富稳健盈和一年持有混合 (011562.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0690元基金经理吴江宏 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 421.95万元 | 0.60% | 105.49万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 255.95万元 | 0.60% | 63.99万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 953.83万元 | 0.60% | 238.46万元 | 0.15% |
