汇添富稳健盈和一年持有混合
(011562.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2021-03-23
总资产规模
2.95亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0959元持有人户数3,154.00基金经理吴江宏 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64%
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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富稳健盈和一年持有混合.(011562) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富稳健盈和一年持有混合历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.07元2.95亿2.75亿元--
2024-03-31--3.63亿3.49亿元--
2023-12-311.02元4.40亿4.34亿元--
2023-09-30--5.17亿5.04亿元--
2023-06-301.02元7.17亿7.03亿元--
2023-03-311.03元8.44亿8.17亿元--
2022-12-311.01元10.45亿10.33亿元--

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