汇添富稳健盈和一年持有混合 (011562.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,154.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0961元基金经理吴江宏 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.59亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.95亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.63亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.40亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.17亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7.17亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8.44亿 | 8.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.45亿 | 10.33亿元 | -- |
