淳厚利加混合A(011563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-09-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-09-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-09-25 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-09-24 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-09-23 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-09-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-09-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-09-18 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-09-13 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-09-12 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-09-11 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-09-10 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-09-09 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-09-06 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-09-05 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-09-04 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-09-03 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-09-02 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-08-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-08-29 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-08-27 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-08-26 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-08-23 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-22 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-08-21 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-08-20 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-08-19 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-16 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-15 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-08-14 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-08-13 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-08-12 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-08-09 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-08-08 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-07 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-08-06 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-08-05 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-08-02 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-08-01 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-31 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-30 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-26 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-24 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-23 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-19 | 0.9573元 | 0.9573元 |
