淳厚利加混合A (011563.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0456元基金经理翟羽佳 、 江文军管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚利加混合C | ||||
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淳厚利加混合A(011563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-16 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-09-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-09-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-09-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-09-25 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-09-24 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-09-23 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-09-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-09-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-09-18 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-09-13 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-09-12 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-09-11 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-09-10 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-09-09 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-09-06 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-09-05 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-09-04 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-09-03 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-09-02 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-08-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-08-29 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-08-27 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-08-26 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-08-23 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-22 | 0.9133元 | 0.9133元 |
