汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5546元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率177.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信核心成长混合C | ||||
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-08-29 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-08-28 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-08-27 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-08-26 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-08-23 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-08-22 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-08-21 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-08-20 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-08-19 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-08-16 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-08-15 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-14 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-08-13 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-08-12 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-08-09 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-08-08 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-08-07 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-08-06 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-08-05 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-08-02 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-08-01 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-07-31 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-07-30 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-29 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-07-26 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-07-25 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-07-24 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-07-23 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-22 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-19 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-07-18 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-07-17 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-07-16 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-15 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-12 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-07-11 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-10 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-09 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-08 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-07-05 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-04 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-03 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-07-02 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-01 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-06-28 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-06-27 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-06-26 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-06-25 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-24 | 0.6101元 | 0.6101元 |
