汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5802元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率109.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信核心成长混合C | ||||
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-07-25 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-07-24 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-07-23 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-22 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-19 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-07-18 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-07-17 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-07-16 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-15 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-12 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-07-11 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-10 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-09 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-08 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-07-05 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-04 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-03 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-07-02 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-01 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-06-28 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-06-27 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-06-26 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-06-25 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-24 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-06-21 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-06-20 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-19 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-06-18 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-17 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-06-14 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-13 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-06-12 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-11 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-06-07 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-06 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-05 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-06-04 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-06-03 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-05-31 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-05-30 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-05-29 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-05-28 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-05-27 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-05-24 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-05-23 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-05-22 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-05-21 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-05-20 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-05-17 | 0.6635元 | 0.6635元 |
