博时军工主题股票C (011592.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1710元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.27% |
| 相关基金: | 主从基金博时军工主题股票A | ||||
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博时军工主题股票C(011592) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.07亿 | 86.91% |
| (其中) 股票 | 20.07亿 | 86.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 4.36% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 4.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.32亿 | 5.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,829.04万 | 2.52% |
| 5 | 其他资产 | 1,177.06万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.27亿 | 66.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99亿 | 17.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,814.50万 | 2.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,241.14万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 1,037.61万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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