博时军工主题股票C (011592.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3630元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时军工主题股票A | ||||
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博时军工主题股票C(011592) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.74亿 | 85.17% |
| (其中) 股票 | 20.74亿 | 85.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 4.15% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 4.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,997.58万 | 4.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 6.03% |
| 5 | 其他资产 | 1,322.82万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.16亿 | 62.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.01亿 | 20.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,740.16万 | 2.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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