博时军工主题股票C (011592.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3630元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时军工主题股票A | ||||
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博时军工主题股票C(011592) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.85亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2.59亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.99亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 3.63亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.08亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 4.95亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 4.55亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.80元 | 3.99亿 | 2.22亿元 | -- |
