博时军工主题股票C (011592.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3630元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时军工主题股票A | ||||
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博时军工主题股票C(011592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-12-23 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-12-20 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-12-19 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-12-18 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-12-17 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-12-16 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-12-13 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-12-12 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-12-11 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-12-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-12-09 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-12-06 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-12-05 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-12-04 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-12-03 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-12-02 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-11-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-11-28 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-11-27 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-11-26 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-11-25 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-11-22 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-11-21 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-11-20 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-11-19 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-11-18 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-11-15 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-11-14 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-11-13 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-11-12 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-11-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-11-08 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-11-07 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-11-06 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-11-05 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-11-04 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-11-01 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-10-31 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-30 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-10-29 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-10-28 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-10-25 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-10-24 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-10-23 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-10-22 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-10-21 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-10-18 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-10-17 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-10-16 | 1.2610元 | 1.2610元 |
