博时军工主题股票C (011592.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.1260元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.50% |
| 相关基金: | 主从基金博时军工主题股票A | ||||
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博时军工主题股票C(011592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-02 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-06-28 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-06-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-26 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-06-25 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-06-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-06-21 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-06-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-06-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-06-17 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-06-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-06-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-06-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-06-07 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-06 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-05 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-04 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-03 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-05-31 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-05-30 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-05-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-05-28 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-05-27 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-05-24 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-05-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-05-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-05-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-05-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-05-17 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-05-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-05-15 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-05-14 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-05-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-05-10 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-05-09 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-05-08 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-05-07 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-05-06 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-04-30 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-04-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-04-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-04-25 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-04-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-04-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
