博时军工主题股票C (011592.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3630元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时军工主题股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时军工主题股票C(011592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,487.48万元 | 1.50% | 247.91万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 4,727.83万元 | 1.50% | 787.97万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,751.72万元 | 1.50% | 458.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,536.51万元 | 1.50% | 1,089.42万元 | 0.25% |
