民生加银中证内地资源指数C (011607.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9780元基金经理何江管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证内地资源指数A | ||||
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民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-25 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-01 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-06-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-20 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-07 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-05-31 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-05-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-05-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-05-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-05-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-05-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-05-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-05-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
