财通资管睿慧1年定期开放债券 (011642.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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财通资管睿慧1年定期开放债券(011642) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.87亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 24.87亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 291.83万 | 0.12% |
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