财通资管睿慧1年定期开放债券 (011642.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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财通资管睿慧1年定期开放债券(011642) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0.035 元 | 20.10亿 | 7,035.28万元 | 3.36% | -- |
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.035 元 | 20.10亿 | 7,035.04万元 | 3.36% | 3.36% |
| 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0.032 元 | 20.10亿 | 6,431.94万元 | 3.08% | 3.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
