财通资管睿慧1年定期开放债券 (011642.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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财通资管睿慧1年定期开放债券(011642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 308.91万元 | 0.30% | 102.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 615.96万元 | 0.30% | 205.32万元 | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 308.21万元 | 0.30% | 102.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 614.91万元 | 0.30% | 204.97万元 | 0.10% |
