财通资管睿慧1年定期开放债券 (011642.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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财通资管睿慧1年定期开放债券(011642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0365元 | 1.1385元 |
| 2024-12-13 | 1.0334元 | 1.1354元 |
| 2024-12-06 | 1.0250元 | 1.1270元 |
| 2024-11-29 | 1.0209元 | 1.1229元 |
| 2024-11-22 | 1.0170元 | 1.1190元 |
| 2024-11-15 | 1.0162元 | 1.1182元 |
| 2024-11-08 | 1.0153元 | 1.1173元 |
| 2024-11-01 | 1.0137元 | 1.1157元 |
| 2024-10-25 | 1.0121元 | 1.1141元 |
| 2024-10-18 | 1.0142元 | 1.1162元 |
| 2024-10-11 | 1.0132元 | 1.1152元 |
| 2024-09-30 | 1.0111元 | 1.1131元 |
| 2024-09-27 | 1.0121元 | 1.1141元 |
| 2024-09-20 | 1.0177元 | 1.1197元 |
| 2024-09-13 | 1.0161元 | 1.1181元 |
| 2024-09-06 | 1.0131元 | 1.1151元 |
| 2024-08-30 | 1.0112元 | 1.1132元 |
| 2024-08-23 | 1.0120元 | 1.1140元 |
| 2024-08-16 | 1.0112元 | 1.1132元 |
| 2024-08-09 | 1.0111元 | 1.1131元 |
| 2024-08-08 | 1.0116元 | 1.1136元 |
| 2024-08-07 | 1.0120元 | 1.1140元 |
| 2024-08-06 | 1.0122元 | 1.1142元 |
| 2024-08-05 | 1.0124元 | 1.1144元 |
| 2024-08-02 | 1.0122元 | 1.1142元 |
| 2024-08-01 | 1.0120元 | 1.1140元 |
| 2024-07-31 | 1.0114元 | 1.1134元 |
| 2024-07-30 | 1.0112元 | 1.1132元 |
| 2024-07-29 | 1.0111元 | 1.1131元 |
| 2024-07-26 | 1.0103元 | 1.1123元 |
| 2024-07-25 | 1.0099元 | 1.1119元 |
| 2024-07-24 | 1.0093元 | 1.1113元 |
| 2024-07-23 | 1.0093元 | 1.1113元 |
| 2024-07-22 | 1.0089元 | 1.1109元 |
| 2024-07-19 | 1.0083元 | 1.1103元 |
| 2024-07-18 | 1.0080元 | 1.1100元 |
| 2024-07-17 | 1.0083元 | 1.1103元 |
| 2024-07-16 | 1.0082元 | 1.1102元 |
| 2024-07-15 | 1.0082元 | 1.1102元 |
| 2024-07-12 | 1.0078元 | 1.1098元 |
| 2024-07-05 | 1.0068元 | 1.1088元 |
| 2024-06-28 | 1.0084元 | 1.1104元 |
| 2024-06-21 | 1.0408元 | 1.1078元 |
| 2024-06-14 | 1.0401元 | 1.1071元 |
| 2024-06-07 | 1.0386元 | 1.1056元 |
| 2024-05-31 | 1.0373元 | 1.1043元 |
| 2024-05-24 | 1.0369元 | 1.1039元 |
| 2024-05-17 | 1.0363元 | 1.1033元 |
| 2024-05-10 | 1.0352元 | 1.1022元 |
| 2024-04-30 | 1.0344元 | 1.1014元 |
