财通资管睿慧1年定期开放债券 (011642.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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财通资管睿慧1年定期开放债券(011642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0103元 | 1.1123元 |
| 2024-07-25 | 1.0099元 | 1.1119元 |
| 2024-07-24 | 1.0093元 | 1.1113元 |
| 2024-07-23 | 1.0093元 | 1.1113元 |
| 2024-07-22 | 1.0089元 | 1.1109元 |
| 2024-07-19 | 1.0083元 | 1.1103元 |
| 2024-07-18 | 1.0080元 | 1.1100元 |
| 2024-07-17 | 1.0083元 | 1.1103元 |
| 2024-07-16 | 1.0082元 | 1.1102元 |
| 2024-07-15 | 1.0082元 | 1.1102元 |
| 2024-07-12 | 1.0078元 | 1.1098元 |
| 2024-07-05 | 1.0068元 | 1.1088元 |
| 2024-06-28 | 1.0084元 | 1.1104元 |
| 2024-06-21 | 1.0408元 | 1.1078元 |
| 2024-06-14 | 1.0401元 | 1.1071元 |
| 2024-06-07 | 1.0386元 | 1.1056元 |
| 2024-05-31 | 1.0373元 | 1.1043元 |
| 2024-05-24 | 1.0369元 | 1.1039元 |
| 2024-05-17 | 1.0363元 | 1.1033元 |
| 2024-05-10 | 1.0352元 | 1.1022元 |
| 2024-04-30 | 1.0344元 | 1.1014元 |
| 2024-04-26 | 1.0345元 | 1.1015元 |
| 2024-04-19 | 1.0368元 | 1.1038元 |
| 2024-04-12 | 1.0349元 | 1.1019元 |
| 2024-04-03 | 1.0326元 | 1.0996元 |
| 2024-03-29 | 1.0317元 | 1.0987元 |
| 2024-03-22 | 1.0307元 | 1.0977元 |
| 2024-03-15 | 1.0289元 | 1.0959元 |
| 2024-03-08 | 1.0309元 | 1.0979元 |
| 2024-03-01 | 1.0276元 | 1.0946元 |
| 2024-02-23 | 1.0263元 | 1.0933元 |
| 2024-02-08 | 1.0228元 | 1.0898元 |
| 2024-02-02 | 1.0223元 | 1.0893元 |
| 2024-01-26 | 1.0204元 | 1.0874元 |
| 2024-01-19 | 1.0195元 | 1.0865元 |
| 2024-01-12 | 1.0185元 | 1.0855元 |
| 2024-01-05 | 1.0182元 | 1.0852元 |
| 2023-12-29 | 1.0184元 | 1.0854元 |
| 2023-12-22 | 1.0157元 | 1.0827元 |
| 2023-12-15 | 1.0153元 | 1.0823元 |
| 2023-12-08 | 1.0136元 | 1.0806元 |
| 2023-12-01 | 1.0133元 | 1.0803元 |
| 2023-11-24 | 1.0130元 | 1.0800元 |
| 2023-11-17 | 1.0150元 | 1.0820元 |
| 2023-11-10 | 1.0143元 | 1.0813元 |
| 2023-11-03 | 1.0138元 | 1.0808元 |
| 2023-10-27 | 1.0127元 | 1.0797元 |
| 2023-10-20 | 1.0119元 | 1.0789元 |
| 2023-10-13 | 1.0125元 | 1.0795元 |
| 2023-09-28 | 1.0122元 | 1.0792元 |
