财通资管睿慧1年定期开放债券 (011642.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管睿慧1年定期开放债券(011642) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 20.27亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.74亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.47亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.35亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.26亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 20.77亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.74亿 | 20.10亿元 | -- |
