国泰核心价值两年持有期股票C (011646.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6015元基金经理施钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.98% |
| 相关基金: | 主从基金国泰核心价值两年持有期股票A | ||||
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国泰核心价值两年持有期股票C(011646) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.14亿 | 90.82% |
| (其中) 股票 | 3.14亿 | 90.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,005.84万 | 5.79% |
| (其中) 债券 | 2,005.84万 | 5.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,098.01万 | 3.17% |
| 4 | 其他资产 | 76.01万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.65亿 | 76.64% |
| 采矿业 | 937.12万 | 2.71% |
| 建筑业 | 585.63万 | 1.69% |
| 金融业 | 492.58万 | 1.42% |
| 房地产业 | 456.55万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 402.36万 | 1.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.18万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.14万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.03万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,501.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.08%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,096.59万 | 3.17% |
| 非日常生活消费品 | 346.06万 | 1.00% |
| 原材料 | 164.20万 | 0.47% |
| 房地产 | 139.64万 | 0.40% |
| 信息技术 | 13.34万 | 0.04% |
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