国泰核心价值两年持有期股票C (011646.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5896元基金经理施钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.11% |
| 相关基金: | 主从基金国泰核心价值两年持有期股票A | ||||
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国泰核心价值两年持有期股票C(011646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-08-29 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-08-28 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-08-27 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-08-26 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-23 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-08-22 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-08-21 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-20 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-19 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-16 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-08-15 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-08-14 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-08-13 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-08-12 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-08-09 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-08-08 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-07 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-06 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-08-05 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-08-02 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-08-01 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-31 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-30 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-07-29 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-07-26 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-25 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-07-24 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-07-23 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-22 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-07-19 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-18 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-07-17 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-16 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-15 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-12 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-11 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-07-10 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-09 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-08 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-05 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-04 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-03 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-07-02 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-01 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-28 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-06-27 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-26 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-06-25 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-06-24 | 0.6428元 | 0.6428元 |
