国泰核心价值两年持有期股票C (011646.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,659.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7221元基金经理施钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
| 相关基金: | 主从基金国泰核心价值两年持有期股票A | ||||
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国泰核心价值两年持有期股票C(011646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-12-24 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-12-23 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-12-20 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-12-19 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-12-18 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-12-17 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-12-16 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-12-13 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-12-12 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-12-11 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-12-10 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-12-09 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-12-06 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-12-05 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-12-04 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-12-03 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-12-02 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-11-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-11-28 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-11-27 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-11-26 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-25 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-11-22 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-11-21 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-11-20 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-11-19 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-11-18 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-11-15 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-11-14 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-11-13 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-11-12 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-11 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-11-08 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-11-07 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-11-06 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-11-05 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-04 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-11-01 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-10-31 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-10-30 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-10-29 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-10-28 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-10-25 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-10-24 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-10-23 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-10-22 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-10-21 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-10-18 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-10-17 | 0.6658元 | 0.6658元 |
