国泰核心价值两年持有期股票C (011646.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,659.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7349元基金经理施钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.62% |
| 相关基金: | 主从基金国泰核心价值两年持有期股票A | ||||
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国泰核心价值两年持有期股票C(011646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-11-07 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-11-06 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-11-05 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-04 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-11-01 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-10-31 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-10-30 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-10-29 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-10-28 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-10-25 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-10-24 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-10-23 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-10-22 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-10-21 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-10-18 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-10-17 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-10-16 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-10-15 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-10-14 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-10-11 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-10-10 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-10-09 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-10-08 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-09-30 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-09-27 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-09-26 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-09-25 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-09-24 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-09-23 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-09-20 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-09-19 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-09-18 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-09-13 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-09-12 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-09-11 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-09-10 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-09-09 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-09-06 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-09-05 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-09-04 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-09-03 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-09-02 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-08-30 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-08-29 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-08-28 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-08-27 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-08-26 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-23 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-08-22 | 0.5652元 | 0.5652元 |
