国泰核心价值两年持有期股票C (011646.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7226元持有人户数1,659.00基金经理施钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.35% |
| 相关基金: | 主从基金国泰核心价值两年持有期股票A | ||||
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国泰核心价值两年持有期股票C(011646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 218.52万元 | 1.20% | 36.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 693.10万元 | 1.50% | 115.52万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 417.63万元 | 1.50% | 69.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 854.87万元 | 1.50% | 142.48万元 | 0.25% |
