国泰核心价值两年持有期股票C (011646.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6015元基金经理施钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.98% |
| 相关基金: | 主从基金国泰核心价值两年持有期股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰核心价值两年持有期股票C(011646) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1,101.69万 | 1,725.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,186.65万 | 1,787.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1,273.79万 | 1,854.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,468.18万 | 1,968.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1,554.57万 | 2,129.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1,965.29万 | 2,426.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1,896.77万 | 2,418.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 1,830.48万 | 2,391.54万元 | -- |
