国泰核心价值两年持有期股票C (011646.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7226元持有人户数1,659.00基金经理施钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.35% |
| 相关基金: | 主从基金国泰核心价值两年持有期股票A | ||||
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国泰核心价值两年持有期股票C(011646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-09-27 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-09-26 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-09-25 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-09-24 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-09-23 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-09-20 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-09-19 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-09-18 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-09-13 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-09-12 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-09-11 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-09-10 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-09-09 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-09-06 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-09-05 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-09-04 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-09-03 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-09-02 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-08-30 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-08-29 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-08-28 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-08-27 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-08-26 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-23 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-08-22 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-08-21 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-20 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-19 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-16 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-08-15 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-08-14 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-08-13 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-08-12 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-08-09 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-08-08 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-07 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-06 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-08-05 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-08-02 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-08-01 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-31 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-30 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-07-29 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-07-26 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-25 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-07-24 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-07-23 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-22 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-07-19 | 0.6208元 | 0.6208元 |
