易方达逆向投资混合A (011649.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.41万 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9508元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达逆向投资混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达逆向投资混合A(011649) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.80亿 | 84.86% |
| (其中) 股票 | 9.80亿 | 84.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 929.38万 | 0.80% |
| (其中) 债券 | 929.38万 | 0.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 13.84% |
| 4 | 其他资产 | 566.37万 | 0.49% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.36亿 | 55.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,072.82万 | 2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,603.00万 | 1.39% |
| 采矿业 | 1,365.09万 | 1.18% |
| 批发和零售业 | 1,115.23万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 454.26万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361.83万 | 0.31% |
| 建筑业 | 157.65万 | 0.14% |
| 金融业 | 127.75万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.62%) |
|---|---|---|
| 金融 | 7,980.18万 | 6.91% |
| 工业 | 3,777.20万 | 3.27% |
| 电信服务 | 3,339.70万 | 2.89% |
| 信息技术 | 3,087.80万 | 2.67% |
| 保健 | 3,030.32万 | 2.62% |
| 非必需消费品 | 1,853.32万 | 1.60% |
| 公用事业 | 1,574.06万 | 1.36% |
| 能源 | 1,317.26万 | 1.14% |
| 必需消费品 | 145.03万 | 0.13% |
| 房地产 | 20.67万 | 0.02% |
加载中......
