易方达逆向投资混合A (011649.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.41万 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9898元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金易方达逆向投资混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达逆向投资混合A(011649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-06 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-05 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-04 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-11-01 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-10-31 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-30 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-10-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-28 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-10-25 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-10-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-10-23 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-10-22 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-10-21 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-10-17 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-10-16 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-15 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-10-14 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-11 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-10-10 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-10-09 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-10-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-09-30 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-09-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-09-26 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-09-25 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-09-24 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-09-23 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-09-20 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-09-19 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-09-18 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-09-13 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-09-12 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-09-11 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-09-10 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-09-09 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-09-06 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-09-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-09-04 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-09-03 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-09-02 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-08-30 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-08-29 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-08-28 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-08-27 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-08-26 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-08-23 | 0.8432元 | 0.8432元 |
