易方达逆向投资混合A (011649.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.41万 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9508元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达逆向投资混合C | ||||
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易方达逆向投资混合A(011649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 824.70万元 | 1.20% | 137.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,272.08万元 | 1.20% | 378.68万元 | 0.20% |
| 2023-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,312.91万元 | 1.50% | 218.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,168.38万元 | 1.50% | 194.73万元 | 0.25% |
