易方达逆向投资混合A (011649.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8505元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达逆向投资混合C | ||||
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易方达逆向投资混合A(011649) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 7.85亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.26亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 8.93亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.47亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.30亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 11.36亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.52亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 5.22亿 | 5.24亿元 | -- |
