易方达逆向投资混合A (011649.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.41万 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9508元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达逆向投资混合C | ||||
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易方达逆向投资混合A(011649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-19 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-12-18 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-12-17 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-12-16 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-12-13 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-12-12 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-12-11 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-12-10 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-12-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-06 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-12-05 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-12-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-12-03 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-12-02 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-11-29 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-11-28 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-27 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-11-26 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-11-25 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-11-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-21 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-11-19 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-18 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-11-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-14 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-13 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-12 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-06 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-05 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-04 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-11-01 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-10-31 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-30 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-10-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-28 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-10-25 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-10-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-10-23 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-10-22 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-10-21 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-10-17 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-10-16 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-15 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-10-14 | 0.9587元 | 0.9587元 |
