易方达逆向投资混合A (011649.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8505元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达逆向投资混合C | ||||
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易方达逆向投资混合A(011649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-08-29 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-08-28 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-08-27 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-08-26 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-08-23 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-08-22 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-21 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-08-20 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-08-19 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-08-16 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-08-15 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-08-14 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-08-13 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-08-12 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-08-09 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-08-08 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-08-07 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-08-06 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-08-05 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-08-02 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-08-01 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-31 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-30 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-29 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-26 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-25 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-24 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-23 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-22 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-19 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-18 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-17 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-16 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-15 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-12 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-11 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-07-10 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-09 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-08 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-05 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-04 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-03 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-02 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-01 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-28 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-06-27 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-26 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-25 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-24 | 0.9268元 | 0.9268元 |
