招商港股通核心精选股票A (011651.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,576.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7281元基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% |
| 相关基金: | 主从基金招商港股通核心精选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-12-30 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-12-27 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-12-26 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-12-25 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-12-24 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-12-23 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-12-20 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-12-19 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-12-18 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-12-17 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-12-16 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-12-13 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-12-12 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-12-11 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-12-10 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-12-09 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-12-06 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-12-05 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-12-04 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-12-03 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-12-02 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-11-29 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-11-28 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-11-27 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-11-26 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-11-25 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-11-22 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-11-21 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-11-20 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-11-19 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-11-18 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-11-15 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-11-14 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-11-13 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-11-12 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-11-11 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-08 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-11-07 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-11-06 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-11-05 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-11-04 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-11-01 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-10-31 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-10-30 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-10-29 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-10-28 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-10-25 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-10-24 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-10-23 | 0.7153元 | 0.7153元 |
