招商港股通核心精选股票A (011651.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6115元基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率414.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
| 相关基金: | 主从基金招商港股通核心精选股票C | ||||
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-30 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-29 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-26 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-07-25 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-24 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-07-23 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-22 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-07-19 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-07-18 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-17 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-16 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-15 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-07-12 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-11 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-10 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-09 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-08 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-05 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-04 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-07-03 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-02 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-07-01 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-06-28 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-06-27 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-06-26 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-25 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-06-24 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-06-21 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-06-20 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-19 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-06-18 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-06-17 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-06-14 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-06-13 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-12 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-06-11 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-06-07 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-06-06 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-06-05 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-06-04 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-06-03 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-05-31 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-05-30 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-05-29 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-05-28 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-05-27 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-05-24 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-05-23 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-05-22 | 0.6797元 | 0.6797元 |
