国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元基金经理刘波 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率33.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | ||||
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,339.23万 | 16.11% |
| (其中) 股票 | 2,339.23万 | 16.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.20亿 | 82.79% |
| (其中) 债券 | 1.20亿 | 82.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 111.15万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 48.83万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,283.45万 | 8.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441.36万 | 3.04% |
| 金融业 | 222.69万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.85万 | 1.19% |
| 建筑业 | 131.63万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 87.24万 | 0.60% |
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