国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1178元基金经理刘波 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率38.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | ||||
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,608.30万 | 11.74% |
| (其中) 股票 | 2,608.30万 | 11.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.48亿 | 66.54% |
| (其中) 债券 | 1.48亿 | 66.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,100.17万 | 13.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,694.11万 | 7.63% |
| 5 | 其他资产 | 29.33万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,245.20万 | 5.61% |
| 金融业 | 630.43万 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542.23万 | 2.44% |
| 批发和零售业 | 99.16万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.55万 | 0.24% |
| 建筑业 | 37.72万 | 0.17% |
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