国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元基金经理刘波 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率33.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 011653 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 1、每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。 本基金对于每份基金份额，设定6个月的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日6个月后的月度对日（即第一个运作期到期日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起（即第二个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日12个月后的月度对日（即第二个运作期到期日）止。以此类推。 2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。 每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。 基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照《招募说明书》的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。 | |
| 合同生效日 | 2021-05-19 | |
| 总份额 | 1.15亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、港股通标的股票投资策略；5、存托凭证投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011653 | 011654 |
| 子基金份额 | 1.12亿 份 (2024-06-30) | 324.87万 份 (2024-06-30) |
