国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元基金经理刘波 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率33.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | ||||
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.22亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.13亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,788.16万 | 4,637.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,884.06万 | 4,785.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,946.80万 | 5,779.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,943.56万 | 1,906.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 4,027.93万 | 3,905.69万元 | -- |
