国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1178元基金经理刘波 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率38.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | ||||
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-16 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-12-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-06 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-05 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-18 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-14 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-07 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-06 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-05 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-31 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-10-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
