国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1178元基金经理刘波 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率38.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | ||||
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.54% | 2,678.97万元 | 2,147.81万元 | 2,339.23万元 | 1.22亿元 |
| 2023-12-31 | 33.66% | 4,632.19万元 | 3,171.37万元 | 1,552.66万元 | 1.13亿元 |
| 2023-06-30 | 51.13% | 1,659.43万元 | 1,378.27万元 | 374.64万元 | 4,884.06万元 |
| 2022-12-31 | 68.02% | 4,151.35万元 | 4,396.51万元 | 180.82万元 | 1,943.56万元 |
