天弘京津冀A (011656.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,863.00 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0883元基金经理尹粒宇 、 刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金天弘京津冀C | ||||
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天弘京津冀A(011656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.84亿 | 93.63% |
| (其中) 债券 | 14.84亿 | 93.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,000.51万 | 5.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,082.96万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 8.97万 | 0.01% |
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