天弘京津冀A (011656.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,863.00 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0883元基金经理尹粒宇 、 刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金天弘京津冀C | ||||
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天弘京津冀A(011656) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 13.47亿 | 12.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 14.57亿 | 13.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.47亿 | 13.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 14.01亿 | 13.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.23亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 23.29亿 | 22.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 19.39亿 | 18.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 20.15亿 | 19.74亿元 | -- |
