天弘京津冀A(011656) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 14.57亿 | 13.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.47亿 | 13.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 14.01亿 | 13.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.23亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 23.29亿 | 22.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 19.39亿 | 18.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 20.15亿 | 19.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 15.39亿 | 14.66亿元 | -- |
