天弘京津冀A
(011656.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2021-05-18
总资产规模
14.57亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0645基金经理尹粒宇刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93%
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天弘京津冀A(011656) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-08-30

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2023-08-302023-08-300.03 元6,681.43万2.85%2.85%
2022-12-022022-12-020.0213 元3,123.08万2.04%3.49%
2022-03-102022-03-100.015 元1,773.11万1.45%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。