天弘京津冀A (011656.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,863.00 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0883元基金经理尹粒宇 、 刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金天弘京津冀C | ||||
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天弘京津冀A(011656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0883元 | 1.1546元 |
| 2024-12-19 | 1.0861元 | 1.1524元 |
| 2024-12-18 | 1.0867元 | 1.1530元 |
| 2024-12-17 | 1.0893元 | 1.1556元 |
| 2024-12-16 | 1.0905元 | 1.1568元 |
| 2024-12-13 | 1.0871元 | 1.1534元 |
| 2024-12-12 | 1.0844元 | 1.1507元 |
| 2024-12-11 | 1.0840元 | 1.1503元 |
| 2024-12-10 | 1.0838元 | 1.1501元 |
| 2024-12-09 | 1.0798元 | 1.1461元 |
| 2024-12-06 | 1.0784元 | 1.1447元 |
| 2024-12-05 | 1.0784元 | 1.1447元 |
| 2024-12-04 | 1.0780元 | 1.1443元 |
| 2024-12-03 | 1.0761元 | 1.1424元 |
| 2024-12-02 | 1.0758元 | 1.1421元 |
| 2024-11-29 | 1.0725元 | 1.1388元 |
| 2024-11-28 | 1.0713元 | 1.1376元 |
| 2024-11-27 | 1.0703元 | 1.1366元 |
| 2024-11-26 | 1.0698元 | 1.1361元 |
| 2024-11-25 | 1.0693元 | 1.1356元 |
| 2024-11-22 | 1.0682元 | 1.1345元 |
| 2024-11-21 | 1.0678元 | 1.1341元 |
| 2024-11-20 | 1.0671元 | 1.1334元 |
| 2024-11-19 | 1.0670元 | 1.1333元 |
| 2024-11-18 | 1.0668元 | 1.1331元 |
| 2024-11-15 | 1.0676元 | 1.1339元 |
| 2024-11-14 | 1.0676元 | 1.1339元 |
| 2024-11-13 | 1.0675元 | 1.1338元 |
| 2024-11-12 | 1.0678元 | 1.1341元 |
| 2024-11-11 | 1.0665元 | 1.1328元 |
| 2024-11-08 | 1.0655元 | 1.1318元 |
| 2024-11-07 | 1.0653元 | 1.1316元 |
| 2024-11-06 | 1.0643元 | 1.1306元 |
| 2024-11-05 | 1.0643元 | 1.1306元 |
| 2024-11-04 | 1.0642元 | 1.1305元 |
| 2024-11-01 | 1.0638元 | 1.1301元 |
| 2024-10-31 | 1.0627元 | 1.1290元 |
| 2024-10-30 | 1.0626元 | 1.1289元 |
| 2024-10-29 | 1.0629元 | 1.1292元 |
| 2024-10-28 | 1.0632元 | 1.1295元 |
| 2024-10-25 | 1.0639元 | 1.1302元 |
| 2024-10-24 | 1.0642元 | 1.1305元 |
| 2024-10-23 | 1.0645元 | 1.1308元 |
| 2024-10-22 | 1.0657元 | 1.1320元 |
| 2024-10-21 | 1.0665元 | 1.1328元 |
| 2024-10-18 | 1.0663元 | 1.1326元 |
| 2024-10-17 | 1.0663元 | 1.1326元 |
| 2024-10-16 | 1.0650元 | 1.1313元 |
| 2024-10-15 | 1.0646元 | 1.1309元 |
| 2024-10-14 | 1.0630元 | 1.1293元 |
