天弘京津冀A(011656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0610元 | 1.1273元 |
| 2024-09-27 | 1.0680元 | 1.1343元 |
| 2024-09-26 | 1.0721元 | 1.1384元 |
| 2024-09-25 | 1.0730元 | 1.1393元 |
| 2024-09-24 | 1.0717元 | 1.1380元 |
| 2024-09-23 | 1.0736元 | 1.1399元 |
| 2024-09-20 | 1.0733元 | 1.1396元 |
| 2024-09-19 | 1.0732元 | 1.1395元 |
| 2024-09-18 | 1.0730元 | 1.1393元 |
| 2024-09-13 | 1.0707元 | 1.1370元 |
| 2024-09-12 | 1.0696元 | 1.1359元 |
| 2024-09-11 | 1.0694元 | 1.1357元 |
| 2024-09-10 | 1.0689元 | 1.1352元 |
| 2024-09-09 | 1.0683元 | 1.1346元 |
| 2024-09-06 | 1.0676元 | 1.1339元 |
| 2024-09-05 | 1.0675元 | 1.1338元 |
| 2024-09-04 | 1.0672元 | 1.1335元 |
| 2024-09-03 | 1.0666元 | 1.1329元 |
| 2024-09-02 | 1.0661元 | 1.1324元 |
| 2024-08-30 | 1.0645元 | 1.1308元 |
| 2024-08-29 | 1.0642元 | 1.1305元 |
| 2024-08-28 | 1.0636元 | 1.1299元 |
| 2024-08-27 | 1.0635元 | 1.1298元 |
| 2024-08-26 | 1.0653元 | 1.1316元 |
| 2024-08-23 | 1.0663元 | 1.1326元 |
| 2024-08-22 | 1.0669元 | 1.1332元 |
| 2024-08-21 | 1.0668元 | 1.1331元 |
| 2024-08-20 | 1.0680元 | 1.1343元 |
| 2024-08-19 | 1.0680元 | 1.1343元 |
| 2024-08-16 | 1.0675元 | 1.1338元 |
| 2024-08-15 | 1.0675元 | 1.1338元 |
| 2024-08-14 | 1.0681元 | 1.1344元 |
| 2024-08-13 | 1.0666元 | 1.1329元 |
| 2024-08-12 | 1.0664元 | 1.1327元 |
| 2024-08-09 | 1.0692元 | 1.1355元 |
| 2024-08-08 | 1.0702元 | 1.1365元 |
| 2024-08-07 | 1.0714元 | 1.1377元 |
| 2024-08-06 | 1.0708元 | 1.1371元 |
| 2024-08-05 | 1.0715元 | 1.1378元 |
| 2024-08-02 | 1.0702元 | 1.1365元 |
| 2024-08-01 | 1.0691元 | 1.1354元 |
| 2024-07-31 | 1.0678元 | 1.1341元 |
| 2024-07-30 | 1.0678元 | 1.1341元 |
| 2024-07-29 | 1.0663元 | 1.1326元 |
| 2024-07-26 | 1.0651元 | 1.1314元 |
| 2024-07-25 | 1.0639元 | 1.1302元 |
| 2024-07-24 | 1.0627元 | 1.1290元 |
| 2024-07-23 | 1.0625元 | 1.1288元 |
| 2024-07-22 | 1.0614元 | 1.1277元 |
| 2024-07-19 | 1.0600元 | 1.1263元 |
