天弘京津冀C(011657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0543元 | 1.1206元 |
| 2024-07-25 | 1.0531元 | 1.1194元 |
| 2024-07-24 | 1.0519元 | 1.1182元 |
| 2024-07-23 | 1.0517元 | 1.1180元 |
| 2024-07-22 | 1.0507元 | 1.1170元 |
| 2024-07-19 | 1.0494元 | 1.1157元 |
| 2024-07-18 | 1.0490元 | 1.1153元 |
| 2024-07-17 | 1.0493元 | 1.1156元 |
| 2024-07-16 | 1.0491元 | 1.1154元 |
| 2024-07-15 | 1.0490元 | 1.1153元 |
| 2024-07-12 | 1.0484元 | 1.1147元 |
| 2024-07-11 | 1.0479元 | 1.1142元 |
| 2024-07-10 | 1.0476元 | 1.1139元 |
| 2024-07-09 | 1.0474元 | 1.1137元 |
| 2024-07-08 | 1.0469元 | 1.1132元 |
| 2024-07-05 | 1.0474元 | 1.1137元 |
| 2024-07-04 | 1.0482元 | 1.1145元 |
| 2024-07-03 | 1.0481元 | 1.1144元 |
| 2024-07-02 | 1.0476元 | 1.1139元 |
| 2024-07-01 | 1.0471元 | 1.1134元 |
| 2024-06-28 | 1.0485元 | 1.1148元 |
| 2024-06-27 | 1.0480元 | 1.1143元 |
| 2024-06-26 | 1.0471元 | 1.1134元 |
| 2024-06-25 | 1.0467元 | 1.1130元 |
| 2024-06-24 | 1.0464元 | 1.1127元 |
| 2024-06-21 | 1.0458元 | 1.1121元 |
| 2024-06-20 | 1.0462元 | 1.1125元 |
| 2024-06-19 | 1.0461元 | 1.1124元 |
| 2024-06-18 | 1.0458元 | 1.1121元 |
| 2024-06-17 | 1.0455元 | 1.1118元 |
| 2024-06-14 | 1.0452元 | 1.1115元 |
| 2024-06-13 | 1.0450元 | 1.1113元 |
| 2024-06-12 | 1.0448元 | 1.1111元 |
| 2024-06-11 | 1.0446元 | 1.1109元 |
| 2024-06-07 | 1.0443元 | 1.1106元 |
| 2024-06-06 | 1.0441元 | 1.1104元 |
| 2024-06-05 | 1.0438元 | 1.1101元 |
| 2024-06-04 | 1.0433元 | 1.1096元 |
| 2024-06-03 | 1.0430元 | 1.1093元 |
| 2024-05-31 | 1.0425元 | 1.1088元 |
| 2024-05-30 | 1.0425元 | 1.1088元 |
| 2024-05-29 | 1.0423元 | 1.1086元 |
| 2024-05-28 | 1.0419元 | 1.1082元 |
| 2024-05-27 | 1.0417元 | 1.1080元 |
| 2024-05-24 | 1.0416元 | 1.1079元 |
| 2024-05-23 | 1.0414元 | 1.1077元 |
| 2024-05-22 | 1.0409元 | 1.1072元 |
| 2024-05-21 | 1.0406元 | 1.1069元 |
| 2024-05-20 | 1.0408元 | 1.1071元 |
| 2024-05-17 | 1.0403元 | 1.1066元 |
