天弘京津冀C (011657.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理尹粒宇 、 刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金天弘京津冀A | ||||
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天弘京津冀C(011657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0764元 | 1.1427元 |
| 2024-12-20 | 1.0756元 | 1.1419元 |
| 2024-12-19 | 1.0733元 | 1.1396元 |
| 2024-12-18 | 1.0740元 | 1.1403元 |
| 2024-12-17 | 1.0765元 | 1.1428元 |
| 2024-12-16 | 1.0777元 | 1.1440元 |
| 2024-12-13 | 1.0745元 | 1.1408元 |
| 2024-12-12 | 1.0718元 | 1.1381元 |
| 2024-12-11 | 1.0714元 | 1.1377元 |
| 2024-12-10 | 1.0712元 | 1.1375元 |
| 2024-12-09 | 1.0673元 | 1.1336元 |
| 2024-12-06 | 1.0659元 | 1.1322元 |
| 2024-12-05 | 1.0659元 | 1.1322元 |
| 2024-12-04 | 1.0655元 | 1.1318元 |
| 2024-12-03 | 1.0637元 | 1.1300元 |
| 2024-12-02 | 1.0633元 | 1.1296元 |
| 2024-11-29 | 1.0601元 | 1.1264元 |
| 2024-11-28 | 1.0589元 | 1.1252元 |
| 2024-11-27 | 1.0579元 | 1.1242元 |
| 2024-11-26 | 1.0575元 | 1.1238元 |
| 2024-11-25 | 1.0570元 | 1.1233元 |
| 2024-11-22 | 1.0560元 | 1.1223元 |
| 2024-11-21 | 1.0555元 | 1.1218元 |
| 2024-11-20 | 1.0549元 | 1.1212元 |
| 2024-11-19 | 1.0548元 | 1.1211元 |
| 2024-11-18 | 1.0546元 | 1.1209元 |
| 2024-11-15 | 1.0554元 | 1.1217元 |
| 2024-11-14 | 1.0554元 | 1.1217元 |
| 2024-11-13 | 1.0553元 | 1.1216元 |
| 2024-11-12 | 1.0556元 | 1.1219元 |
| 2024-11-11 | 1.0544元 | 1.1207元 |
| 2024-11-08 | 1.0534元 | 1.1197元 |
| 2024-11-07 | 1.0533元 | 1.1196元 |
| 2024-11-06 | 1.0522元 | 1.1185元 |
| 2024-11-05 | 1.0523元 | 1.1186元 |
| 2024-11-04 | 1.0522元 | 1.1185元 |
| 2024-11-01 | 1.0518元 | 1.1181元 |
| 2024-10-31 | 1.0507元 | 1.1170元 |
| 2024-10-30 | 1.0506元 | 1.1169元 |
| 2024-10-29 | 1.0509元 | 1.1172元 |
| 2024-10-28 | 1.0512元 | 1.1175元 |
| 2024-10-25 | 1.0518元 | 1.1181元 |
| 2024-10-24 | 1.0521元 | 1.1184元 |
| 2024-10-23 | 1.0524元 | 1.1187元 |
| 2024-10-22 | 1.0537元 | 1.1200元 |
| 2024-10-21 | 1.0545元 | 1.1208元 |
| 2024-10-18 | 1.0543元 | 1.1206元 |
| 2024-10-17 | 1.0543元 | 1.1206元 |
| 2024-10-16 | 1.0531元 | 1.1194元 |
| 2024-10-15 | 1.0526元 | 1.1189元 |
