天弘京津冀C(011657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0534元 | 1.1197元 |
| 2024-08-29 | 1.0531元 | 1.1194元 |
| 2024-08-28 | 1.0525元 | 1.1188元 |
| 2024-08-27 | 1.0524元 | 1.1187元 |
| 2024-08-26 | 1.0542元 | 1.1205元 |
| 2024-08-23 | 1.0552元 | 1.1215元 |
| 2024-08-22 | 1.0559元 | 1.1222元 |
| 2024-08-21 | 1.0558元 | 1.1221元 |
| 2024-08-20 | 1.0569元 | 1.1232元 |
| 2024-08-19 | 1.0570元 | 1.1233元 |
| 2024-08-16 | 1.0565元 | 1.1228元 |
| 2024-08-15 | 1.0566元 | 1.1229元 |
| 2024-08-14 | 1.0571元 | 1.1234元 |
| 2024-08-13 | 1.0557元 | 1.1220元 |
| 2024-08-12 | 1.0554元 | 1.1217元 |
| 2024-08-09 | 1.0583元 | 1.1246元 |
| 2024-08-08 | 1.0592元 | 1.1255元 |
| 2024-08-07 | 1.0605元 | 1.1268元 |
| 2024-08-06 | 1.0599元 | 1.1262元 |
| 2024-08-05 | 1.0606元 | 1.1269元 |
| 2024-08-02 | 1.0593元 | 1.1256元 |
| 2024-08-01 | 1.0582元 | 1.1245元 |
| 2024-07-31 | 1.0569元 | 1.1232元 |
| 2024-07-30 | 1.0569元 | 1.1232元 |
| 2024-07-29 | 1.0555元 | 1.1218元 |
| 2024-07-26 | 1.0543元 | 1.1206元 |
| 2024-07-25 | 1.0531元 | 1.1194元 |
| 2024-07-24 | 1.0519元 | 1.1182元 |
| 2024-07-23 | 1.0517元 | 1.1180元 |
| 2024-07-22 | 1.0507元 | 1.1170元 |
| 2024-07-19 | 1.0494元 | 1.1157元 |
| 2024-07-18 | 1.0490元 | 1.1153元 |
| 2024-07-17 | 1.0493元 | 1.1156元 |
| 2024-07-16 | 1.0491元 | 1.1154元 |
| 2024-07-15 | 1.0490元 | 1.1153元 |
| 2024-07-12 | 1.0484元 | 1.1147元 |
| 2024-07-11 | 1.0479元 | 1.1142元 |
| 2024-07-10 | 1.0476元 | 1.1139元 |
| 2024-07-09 | 1.0474元 | 1.1137元 |
| 2024-07-08 | 1.0469元 | 1.1132元 |
| 2024-07-05 | 1.0474元 | 1.1137元 |
| 2024-07-04 | 1.0482元 | 1.1145元 |
| 2024-07-03 | 1.0481元 | 1.1144元 |
| 2024-07-02 | 1.0476元 | 1.1139元 |
| 2024-07-01 | 1.0471元 | 1.1134元 |
| 2024-06-28 | 1.0485元 | 1.1148元 |
| 2024-06-27 | 1.0480元 | 1.1143元 |
| 2024-06-26 | 1.0471元 | 1.1134元 |
| 2024-06-25 | 1.0467元 | 1.1130元 |
| 2024-06-24 | 1.0464元 | 1.1127元 |
