中信建投双利3个月债A (011671.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数562.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率120.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双利3个月债C | ||||
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,736.34万 | 17.05% |
| (其中) 股票 | 1,736.34万 | 17.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,979.50万 | 78.37% |
| (其中) 债券 | 7,979.50万 | 78.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 330.80万 | 3.25% |
| 4 | 其他资产 | 135.79万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 785.10万 | 7.71% |
| 采矿业 | 410.51万 | 4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.61万 | 2.77% |
| 金融业 | 206.97万 | 2.03% |
| 批发和零售业 | 52.14万 | 0.51% |
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